浦银双月鑫60天滚动持有短债财报解读：份额激增10倍，净资产暴增70倍，净利润5251万，管理费250万

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，浦银安盛基金管理有限公司发布浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额增长超10倍，净资产合计增长超70倍，同时实现净利润5251.55万元。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标：盈利显著增长

本期利润与已实现收益

浦银双月鑫60天滚动持有短债A类和C类基金在2024年的本期利润和已实现收益均实现增长。A类本期利润为634.36万元，已实现收益为487.24万元；C类本期利润为4617.19万元，已实现收益为2765.69万元。与2023年相比，增长幅度明显，反映出基金盈利能力的提升。

期末基金资产净值与份额净值

2024年末，浦银双月鑫60天滚动持有短债A类基金资产净值为46144.01万元，份额净值为1.1034元；C类基金资产净值为706494.64万元，份额净值为1.0964元。较2023年末，资产净值和份额净值均有所增长，表明基金资产价值提升。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

份额净值增长率

过去一年，浦银双月鑫60天滚动持有短债A类份额净值增长率为4.02%，C类为3.80%。过去三年，A类累计净值增长率为9.77%，C类为9.11%。自基金合同生效起至今，A类累计净值增长率为10.34%，C类为9.64%。

与业绩比较基准对比

同期业绩比较基准收益率过去一年为2.30%，过去三年为7.14%，自基金合同生效起至今为7.60%。该基金在各阶段均跑赢业绩比较基准，显示出较好的投资管理能力。

投资策略与运作：债券投资为主

投资策略

2024年，基金配置利率债、商业银行金融债、二级资本债、高等级信用债和地方政府债券。以短久期信用债为底仓，适当参与中长期利率债和信用债交易，杠杆和久期基本维持稳定。

市场分析

2024年全球经济增速放缓，中国国内生产总值同比增长5.0%，物价总体稳定。货币政策整体宽松，债市利率单边下行。基金抓住市场机会，取得稳定票息收入和一定资本利得。

宏观经济展望：关注债市波动

经济形势

展望2025年，国内经济继续恢复，但面临外部挑战和内部制约，增长总体平稳。宏观政策取向延续，财政政策更积极，货币政策维持宽松，产业政策注重引导新质生产力发展，地产政策推动转型发展。

债市展望

债券收益处于历史低位，信用利差、期限利差等处于极低分位数。货币政策虽维持宽松，但降准降息存在不确定性，资金市场震荡加大，债市可能面临阶段性冲击。预计10年国债震荡区间在1.5 - 1.85%之间。

费用分析：管理费与托管费稳定

管理人报酬与基金管理费

2024年，基金应支付的管理费为250.90万元，较2023年的37.18万元大幅增加，主要因基金资产规模扩大。其中，应支付销售机构的客户维护费为125.03万元，应支付基金管理人的净管理费为125.88万元。

托管费

当期发生的基金应支付的托管费为62.73万元，较2023年的9.30万元有所增加，按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提。

投资收益分析：债券投资贡献大

利息收入

2024年利息收入为62.56万元，主要来自存款利息收入10.58万元和买入返售金融资产收入51.98万元。

投资收益

投资收益为3855.98万元，全部来自债券投资收益，其中债券利息收入3095.40万元，买卖债券差价收入760.57万元。显示债券投资是基金收益的主要来源。

关联交易：无重大异常

通过关联方交易单元进行的交易

报告期内，未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易、权证交易，也未有应支付关联方的佣金。

关联方报酬

基金管理费、托管费和销售服务费的支付对象包括关联方，如基金管理人浦银安盛、基金托管人交通银行等，支付标准符合规定，无异常情况。

股票投资明细：无股票投资

本基金不投资于股票，因此期末无按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细。

持有人结构：个人投资者为主

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为388406户，其中A类119004户，C类269402户。机构投资者持有份额占比为0.00%，个人投资者持有份额占比100.00%，表明该基金主要受个人投资者青睐。

管理人从业人员持有情况

基金管理人的从业人员持有A类基金73179.23份，占A类基金总份额的0.02%；持有C类基金703002.28份，占C类基金总份额的0.01%，合计持有占基金总份额的0.01%。

份额变动与净资产：大幅增长

开放式基金份额变动

本报告期内，浦银双月鑫60天滚动持有短债A类基金总申购份额为615893530.37份，总赎回份额为234607362.30份，期末份额总额为418217216.21份；C类基金总申购份额为7877340456.13份，总赎回份额为1495891352.57份，期末份额总额为6443497819.60份。总申购份额大幅增加，推动基金规模扩张。

净资产变动

期初净资产为10471.91万元，期末净资产为752638.65万元，增长主要源于基金份额交易产生的净资产变动数736915.19万元和本期净利润5251.55万元。

租用交易单元情况：部分变更

股票投资及佣金支付

本基金租用多家证券公司交易单元，报告期内新增华源证券、国泰君安证券交易单元，退租中信建投、平安证券交易单元。因不投资股票，无股票成交金额及佣金数据。

其他证券投资

债券交易主要通过招商证券进行，成交金额为696547660.22元，占当期债券成交总额的100.00%；债券回购交易也主要通过招商证券，成交金额为50600000.00元，占当期债券回购成交总额的100.00%。

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